صندوق و دفترکل
همین آموزش. نقد، بانک و سندهای دوطرفه.
آموزش ساده صفحه صندوق و دفترکل
آموزش صندوق، بانک و دفترکل طلافروشی در زرین‌حساب
این صفحه می‌گوید در کشو چقدر نقد هست، در بانک چقدر مانده، و هر سند دوطرفه چه اثری روی حساب‌ها گذاشته. فروش را اینجا ننویسید. مبلغ‌ها تومان است.
صندوق
اسکناس داخل کشو. کارت، چک وصول‌نشده و طلب مشتری صندوق نیستند.
بانک
مانده حساب‌های بانکی فروشگاه. کارتخوان به بانک می‌رود، نه به کشو.
دفترکل
هر رویداد دو سمت دارد تا تراز بماند. سیستم معمولاً سند را از فاکتور می‌سازد.
این صفحه برای چیست؟
از منو «صندوق، بانک و دفترکل» را باز کنید. عنوان صفحه همان است. اول باید وارد حساب فروشگاه شوید.
می‌خواهید بفهمید نقد روی میز چقدر است، در بانک چقدر مانده، طلب مشتری جدا چقدر است، و اگر عصر پول را از کشو به کارت ریختید چطور ثبت شود.
مبلغ‌ها به تومان است. فایل اکسل گزارش‌ها ریال است و ده برابر دیده می‌شود. فروش و خرید به‌صورت خودکار سند می‌سازند؛ اینجا موجودی نقد، گردش حساب‌ها و مغایرت را می‌بینید.
بالای صفحه لینک معین اشخاص، تراکنش‌ها و صورت‌های مالی هست. آموزش همین صفحه هم از همان بالا باز می‌شود.
این‌ها را قاطی نکنید
مغایرت صندوق و بانک
شمارش کشو یا صورتحساب با دفتر. آموزش مغایرت. مقاله: بستن روزانه صندوق
معین اشخاص
مانده هر مشتری یا همکار. آموزش معین اشخاص
صورت مالی و ارزش بازار
تراز دوره در آموزش صورت‌های مالی. ارزش امروز ویترین در ارزش‌گذاری.
شش تب صفحه یعنی چه؟
صندوق و بانک
نمای کلی. سلامت دفتر، شش کارت موجودی، فرم جابجایی نقد و پرداخت مالیات، و آخرین اسناد.
اسناد
فهرست سندهای فعال و ابطال‌شده. جستجو با شماره سند یا فاکتور، بازه تاریخ شمسی، چاپ، ابطال با دلیل، رفع ابطال، حذف کامل، و اکسل دفتر روزنامه.
گردش حساب
یک حساب را انتخاب می‌کنید. تاریخ، شماره سند، شرح، بدهکار، بستانکار و مانده بعد از هر ردیف. جدیدترین بالا است. روی ردیف بزنید تا همان سند باز شود.
دفتر حساب‌ها
کدینگ: دارایی، بدهی، حقوق صاحبان سهام، درآمد، هزینه. مانده بهای تاریخی است، نه نرخ روز طلا. حساب دارای زیرحساب، جمع خودش و زیرحساب‌هاست؛ دوباره جمع نکنید.
حساب‌های بانکی
حساب جدا زیر بانک ۱۰۰۲. نام بانک اجباری است، شماره حساب یا کارت اختیاری. اگر سند روی حساب باشد حذف نمی‌شود. حساب اصلی بانک حذف نمی‌شود.
مغایرت صندوق/بانک
شمارش واقعی را با دفتر تا همان روز مقایسه می‌کند. جابجایی پول نیست. جزئیات در آموزش مغایرت صندوق و بانک.
سلامت دفترکل
اگر سبز باشد، عدد روی کارت حساب‌ها با اسناد فعال یکی است. رقم کنارش تعداد حساب کدینگ است، نه تعداد اسناد.
اگر هشدار آمد، یا مانده کارت با جمع اسناد فرق دارد، یا فاکتوری سند نگرفته. جزئیات را باز کنید. «بازسازی مانده» فقط عدد کارت را با اسناد یکی می‌کند؛ فاکتور و موجودی کالا عوض نمی‌شود. «تلاش دوباره» فاکتور بدون سند را دوباره ثبت می‌کند.
اگر ماه قفل باشد، سند جدید برای آن ماه ساخته نمی‌شود. اول قفل را باز کنید.
کارت‌های بالای تب صندوق یعنی چه؟
موجودی صندوق
کشوی نقدی مغازه. اسکناس. کارتخوان اینجا نیست.
موجودی بانک
جمع حساب‌های بانکی که تعریف کرده‌اید. اگر حساب جدا نباشد، روی بانک عمومی ۱۰۰۲ است.
نقد در دسترس
صندوق به‌اضافه بانک. همان پولی که الان نقد یا در حساب است. طلب مشتری را با این کارت جمع نکنید؛ طلب هنوز به دست شما نرسیده.
طلب از مشتریان
اصل پولی که مشتری هنوز نداده. اگر فروش قسطی باشد، سود اقساط تحقق‌نیافته جدا نوشته می‌شود و با اصل طلب جمع نمی‌شود. جزئیات مانده هر نفر در معین اشخاص است.
بدهی مالیات ارزش افزوده
بدهی خالص پرداختنی بعد از کسر اعتبار خرید. خرید به‌تنهایی بدهی نمی‌سازد. محاسبه ماه در آموزش محاسبه مالیات است. پرداخت از همین صفحه با دکمه «ارزش افزوده از صندوق» یا «از بانک».
مالیات بر درآمد پرداختنی
مانده حساب مالیات بر درآمد مشاغل که در دفتر ثبت شده. برآورد و ثبت بدهی از صفحه مالیات است؛ پرداخت از همین‌جا.
جابجایی نقدی و پرداخت مالیات
فروش و خرید را اینجا نزنید. این فرم فقط وقتی است که پول بین کشو و بانک جابه‌جا می‌شود، مالک از جیب می‌گذارد یا برمی‌دارد، یا مالیات را می‌پردازید.
نوع را انتخاب کنید، مبلغ را به تومان بنویسید، توضیح اختیاری بگذارید، «ثبت سند» را بزنید. اگر عملیات بانکی است، حساب بانکی را هم انتخاب کنید تا سند روی همان حساب بنشیند نه جمع کل بانک‌ها.
- جابجایی نقد. صندوق به بانک یعنی عصر نقد کشو را به حساب ریختید. بانک به صندوق یعنی صبح از بانک برداشتید و داخل کشو گذاشتید. بانک به بانک بین دو حساب فروشگاه است؛ صندوق عوض نمی‌شود. برای بانک به بانک حداقل یک حساب بانکی جدا لازم است.
- مالک. واریز مالک یعنی از جیب خودش به صندوق یا بانک مغازه. برداشت مالک یعنی برای مصرف شخصی از صندوق یا بانک مغازه. این هزینه مغازه نیست؛ هزینه را از تراکنش‌ها بزنید.
- مالیات. ارزش افزوده، درآمد مشاغل یا مالیات حقوق را از صندوق یا بانک بپردازید. اگر مانده بدهی هست، «پر کردن کل مانده» همان عدد را در مبلغ می‌گذارد.
اگر حساب بانکی جدا نباشد، سند بانکی روی حساب عمومی بانک (۱۰۰۲) می‌نشیند. از تب حساب‌های بانکی حساب ملت یا صادرات را اضافه کنید.
تب اسناد را چطور بخوانید
دو حالت «فعال» و «ابطال‌شده». روی سند بزنید تا آرتیکل‌ها دیده شود: هر ردیف یک حساب، بدهکار یا بستانکار. جمع دو سمت باید برابر باشد.
چاپ سند همان جدول را برای کاغذ می‌دهد. ابطال اثر سند را از مانده برمی‌دارد؛ دلیل ابطال اجباری است. رفع ابطال سند را برمی‌گرداند. حذف کامل فقط برای ابطال‌شده است و دیگر در سیستم نمی‌ماند. «حذف همه اسناد ابطال‌شده» همان کار را برای کل فهرست ابطالی می‌کند.
اگر سند زیاد است، «بارگذاری بیشتر» بزنید. اکسل دفتر روزنامه خروجی همین فهرست است.
گردش حساب و دفتر حساب‌ها
در گردش حساب، حساب را از فهرست انتخاب کنید. چهار کارت بالا مانده، جمع بدهکار، جمع بستانکار و تعداد ردیف در همان فیلتر است. بدهکار و بستانکار دو سمت دفترند؛ لازم نیست حفظ کنید — سیستم جمع می‌کند.
در دفتر حساب‌ها روی حساب فعال سطح پایین بزنید تا گردش همان حساب باز شود. ارزش بازار ویترین اینجا نیست؛ آن صفحه ارزش‌گذاری است.
هر دو تب خروجی اکسل دارند.
حساب بانکی جدا بسازید
نام بانک را بنویسید، مثلاً ملت. شماره حساب یا کارت اختیاری است. بعد از افزودن، در جابجایی نقد می‌توانید بگویید پول به کدام حساب رفته.
ردیف بانک ۱۰۰۲ حساب اصلی و جمع کل است. زیرحساب‌ها را با آن جمع نکنید. اگر روی حساب سند، حقوق یا مغایرت باشد، حذف انجام نمی‌شود.
شب کشو را با دفتر یکی کنید
جابجایی نقد یعنی پول را از کشو به بانک بردید. مغایرت یعنی شمردید و با دفتر فرق داشت. قسط وصول‌نشده یا چک در راه را کسری نقد نگیرید. مقاله: حسابداری چک.
آموزش دکمه‌به‌دکمه همان تب: آموزش مغایرت صندوق و بانک.
صفحه را این‌طور بخوانید
- ۱
صفحه را باز کنید
از منو روی صندوق، بانک و دفترکل بزنید. اگر وارد نشده‌اید، اول وارد شوید.
- ۲
شش کارت را بخوانید
صندوق، بانک، نقد در دسترس، طلب مشتری، بدهی ارزش افزوده، مالیات درآمد. طلب را با نقد یکی نگیرید.
- ۳
جابجایی را فقط اگر لازم است بزنید
نوع را انتخاب کنید، مبلغ تومان، ثبت سند. فروش از تراکنش‌ها است.
- ۴
اسناد و گردش را ببینید
تب اسناد برای چاپ و ابطال. گردش حساب برای یک حساب. دفتر حساب‌ها برای کدینگ.
- ۵
شب شمارش کنید
تب مغایرت را باز کنید. آموزش جدا: مغایرت صندوق و بانک. صورت دوره: صورت‌های مالی طلافروشی.
پرسش‌های کوتاه
این صفحه با مغایرت صندوق و بانک چه فرقی دارد؟
همین صفحه شش تب دارد. تب اول موجودی و جابجایی پول است. تب مغایرت فقط شمارش کشو یا صورتحساب را با دفتر مقایسه می‌کند. تا سند تعدیل نزنید، دفتر عوض نمی‌شود.
با صفحه تراکنش‌ها چه فرقی دارد؟
تراکنش‌ها فاکتور فروش، خرید، هزینه و درآمد است. دفترکل اثر پولی همان فاکتورها را نگه می‌دارد. فروش را اینجا ننویسید؛ از تراکنش‌ها بزنید تا سند خودکار ساخته شود.
با صورت‌های مالی چه فرقی دارد؟
این صفحه حساب‌به‌حساب و نقد امروز است. صورت مالی تراز آزمایشی، سود و زیان و ترازنامهٔ یک دوره است. لینک صورت‌های مالی بالای همین صفحه است.
با معین اشخاص چه فرقی دارد؟
اینجا صندوق، بانک و کل دفتر است. معین اشخاص می‌گوید هر مشتری یا همکار چقدر مانده دارد. مانده شخص را اینجا تایپ نکنید.
با ارزش‌گذاری موجودی چه فرقی دارد؟
دفترکل بهای خرید ثبت‌شده را نگه می‌دارد و با نوسان طلا عوض نمی‌شود. ارزش بازار ویترین در صفحه ارزش‌گذاری است.
مبلغ‌ها تومان است یا ریال؟
تومان. با فایل اکسل گزارش‌ها که ریال است جمع نزنید.
فروش نقدی را باید دستی به صندوق بزنم؟
خیر. فاکتور فروش و خرید سند می‌سازند. اینجا فقط جابجایی بین صندوق و بانک، واریز یا برداشت مالک، و پرداخت مالیات را ثبت می‌کنید.
حساب بانک ۱۰۰۲ چیست؟
حساب اصلی بانک. اگر حساب جدا نساخته باشید، سند روی همین می‌نشیند. مانده ردیف بانک جمع خودش و زیرحساب‌هاست؛ زیرحساب را دوباره با آن جمع نکنید.
دکمه به‌روزرسانی کجاست؟
برداشته شده. صفحه با باز شدن عددها را می‌گیرد. اگر سند جدید زدید، تب را عوض کنید یا صفحه را از نو باز کنید.
چرا نوشته دفترکل نیاز به بررسی دارد؟
عدد روی کارت حساب با جمع اسناد یکی نیست، یا فاکتوری سند نگرفته. جزئیات را باز کنید. بازسازی مانده فاکتور را عوض نمی‌کند.
برداشت مالک همان هزینه مغازه است؟
خیر. برداشت مالک پول شخصی از صندوق یا بانک فروشگاه است. هزینه مغازه را از صفحه تراکنش با نوع هزینه بزنید.
اگر ماه قفل باشد چه می‌شود؟
ثبت سند جابجایی و تعدیل مغایرت برای آن ماه ممکن نیست. اول از صورت‌های مالی قفل همان ماه را باز کنید.
نقد در دسترس همان طلب مشتری است؟
نه. نقد در دسترس صندوق به‌اضافه بانک است. طلب مشتری پولی است که هنوز نگرفته‌اید و کارت جدا دارد.
صندوق و دفترکل را باز کنید
صفحه صندوق، بانک و دفترکل برای حساب شماست. اگر هنوز حساب ندارید، ثبت‌نام رایگان چند دقیقه طول می‌کشد.