گزارش‌های مالی
همین آموزش. فایل اکسل برای بایگانی روزانه.
آموزش ساده صفحه گزارش‌گیری
آموزش خروجی اکسل گزارشات طلافروشی در زرین‌حساب
این صفحه فایل اکسل می‌سازد. لیست فروش و خرید، موجودی ویترین، فیش حقوق، یا یک فایل چندبرگه‌ای به نام گزارش جامع. نمودار نیست. گزارش اداره مالیات هم نیست.
لیست فاکتورها
هر ردیف یک تراکنش است: تاریخ، نوع، شماره فاکتور، مبلغ به ریال، مشتری.
چند برگه در یک فایل
گزارش جامع خلاصه، تراکنش‌ها، حقوق، موجودی طلا و ارز و سنگ را با هم می‌آورد.
حقوق جداست
فیش حقوق فیلتر خرید و فروش را گوش نمی‌دهد. تاریخ پرداخت خودش را دارد.
این صفحه برای چیست؟
وقتی می‌خواهید لیست کارها را در اکسل ببینید، چاپ کنید، یا برای حسابدار بفرستید، همین صفحه را باز کنید. از منو روی «گزارش‌گیری» بزنید. عنوان صفحه «گزارش‌های مالی» است.
اول باید وارد حساب فروشگاه شوید. فایل روی رایانهٔ خودتان ذخیره می‌شود. نام فایل‌ها فارسی است؛ مثلاً گزارش-تراکنش‌ها یا گزارش-جامع، با تاریخ شمسی همان روز.
همهٔ مبلغ‌ها در فایل به ریال هستند. اگر در مغازه تومان حرف می‌زنید، عدد فایل ده برابر همان تومان است. گزارش آماری و صورت‌های مالی تومان هستند؛ این فایل را با آن‌ها جمع نکنید.
سه صفحه را قاطی نکنید
گزارش آماری
نمودار و کارت عدد. دکمهٔ بالای همین صفحه به آنجا می‌رود. آموزش همان صفحه: گزارش آماری. مقالهٔ گزارش سود و آمار مفهوم سود را عمیق‌تر می‌گوید.
گزارشات رسمی
باکس بالای صفحه. دفتر روزنامه و گزارش قانونی مالیات. آموزش همان صفحه: گزارشات رسمی مالیات.
فیلتر بالای صفحه چه کار می‌کند؟
قبل از زدن دانلود، دو ردیف دکمه می‌بینید. این‌ها مثل الک هستند: فقط چیزهایی که روشن مانده‌اند داخل فایل می‌آیند.
- نوع تراکنش. خرید، فروش، تعمیر، امانت، هزینه‌ها، تهاتر کهنه/نو. «انتخاب همه» همه را روشن می‌کند. «پاک کردن» همه را خاموش می‌کند — بعد دانلود کار نمی‌کند تا دوباره حداقل یکی را بزنید.
- نوع کالا. «طلا و سنگ» یا «دلار». می‌توانید فقط دلار بگیرید، یا فقط طلا و سنگ، یا هر دو.
این فیلتر روی گزارش تراکنش‌ها، موجودی طلا و ارز، و گزارش جامع اثر می‌گذارد. روی گزارش حقوق اثر ندارد.
یک نکتهٔ ظریف: حتی اگر فقط موجودی سنگ می‌خواهید، باز هم باید حداقل یک نوع تراکنش و یک نوع کالا روشن باشد. وگرنه دکمه دانلود جلو نمی‌رود.
چهار کارت دانلود
گزارش تراکنش‌ها
لیست فاکتورها و حرکت‌های ثبت‌شده. دو راه دارد:
- دانلود بازه زمانی. تاریخ شروع و پایان را با تقویم شمسی بگذارید. فقط تراکنش‌های همان روزها، با همان فیلتر نوع، داخل فایل می‌آیند. تاریخ شروع نباید بعد از تاریخ پایان باشد.
- دانلود همه. همهٔ تراکنش‌های مطابق فیلتر نوع، از اول کار فروشگاه تا امروز. تاریخ کارت بالا اینجا بی‌اثر است.
دکمهٔ «مشاهده» می‌رود به صفحه تراکنش‌ها. دانلود را از همان‌جا نمی‌گیرد؛ فقط برای دیدن لیست است.
گزارش جامع
یک فایل با چند برگه: خلاصه عددها، تراکنش‌ها، حقوق، موجودی طلا و ارز، موجودی سنگ‌ها. تاریخ شروع و پایان کارت تراکنش‌ها روی این فایل اعمال نمی‌شود. تراکنش‌ها مطابق فیلتر نوع می‌آیند. حقوق همهٔ فیش‌های ثبت‌شده است. موجودی، ویترین الان است نه تاریخ گذشته.
برگهٔ خلاصه چیزهایی مثل کل فروش، کل خرید، درآمد، هزینه، سود و ارزش موجودی را به ریال نشان می‌دهد. این خلاصه را با نمودار صفحه آماری یکی نگیرید؛ منبع یکی است ولی شکل فرق دارد.
گزارش حقوق
فیش‌های پرداخت حقوق کارکنان. مبلغ‌ها ریال است. فیلتر خرید و فروش بالای صفحه اینجا کار نمی‌کند. تاریخ این کارت، تاریخ پرداخت است نه تاریخ فاکتور.
«دانلود بازه زمانی» فقط فیش‌های همان روزها را می‌آورد. «دانلود همه» همهٔ فیش‌ها را می‌آورد. «مشاهده» می‌رود به صفحه حقوق.
گزارش موجودی
عکس ویترین همین لحظه است، نه تاریخ گذشته. سه حالت دارد:
- طلا و ارز. سکه، آبشده، زینتی، شمش، دلار — مطابق فیلتر نوع کالا.
- سنگ‌ها. فقط سنگ متعلق به فروشگاه. امانت و تعمیر مشتری داخل نیست.
- کل موجودی. یک فایل با دو برگه: طلا و ارز، و سنگ‌ها.
یک فایل را این‌طور بگیرید
- ۱
صفحه را باز کنید
از منو روی گزارش‌گیری بزنید. اگر وارد نشده‌اید، اول وارد شوید.
- ۲
الکی را تنظیم کنید
نوع تراکنش و نوع کالا را روشن بگذارید. اگر فقط فروش طلا می‌خواهید، بقیه را خاموش کنید. اگر همه چیز می‌خواهید، «انتخاب همه» کافی است.
- ۳
کارت درست را پیدا کنید
لیست فاکتور: تراکنش‌ها. ویترین الان: موجودی. فیش کارمند: حقوق. همه با هم: گزارش جامع.
- ۴
اگر بازه می‌خواهید تاریخ بگذارید
فقط در کارت تراکنش‌ها یا کارت حقوق. تاریخ را شمسی انتخاب کنید. بعد «دانلود بازه زمانی» را بزنید.
- ۵
دانلود را بزنید و صبر کنید
تا آماده شود نوار آبی «در حال آماده‌سازی فایل Excel» دیده می‌شود. اگر پیامی گفت چیزی یافت نشد، فیلتر یا بازه را عوض کنید. فایل را با اکسل یا برنامه مشابه باز کنید.
داخل فایل تراکنش‌ها چه ستون‌هایی است؟
تاریخ، نوع (خرید یا فروش و بقیه)، شماره فاکتور، نام محصول، مبلغ به ریال، اجرت، سود، ضایعات ذوب، مالیات، تعداد اقلام، مشتری، توضیحات. آخر جدول یک ردیف «جمع کل» هست.
ستون سود یعنی حاشیه سود طلا در فروش. در خرید، تعمیر و امانت صفر است. سود سنگ هم در این ستون نیست. این ستون را با سود خالص کل فروشگاه یکی نگیرید.
اگر فروش قسطی باشد، در توضیحات کلمهٔ «اقساط» می‌آید.
پرسش‌های کوتاه
صفحه گزارش‌های مالی با گزارش آماری چه فرقی دارد؟
این صفحه فایل اکسل می‌سازد تا بایگانی کنید یا به حسابدار بدهید. گزارش آماری نمودار و کارت عدد است، نه فایل. اگر نمودار می‌خواهید، دکمه «گزارش آماری» را بزنید.
گزارشات رسمی اداره مالیات همین صفحه است؟
خیر. صفحه جدا به نام گزارشات اداره مالیات است: دفتر روزنامه، فروش، خرید، اشخاص، ارزش افزوده، معاملات فصلی و مالیات حقوق. خروجی اکسل این صفحه برای کار روزانه فروشگاه است، نه جایگزین اظهارنامه.
فیلتر نوع تراکنش روی کدام دکمه‌ها اثر می‌گذارد؟
روی گزارش تراکنش‌ها، گزارش موجودی طلا و ارز، و گزارش جامع. روی گزارش حقوق اثر ندارد. حقوق فیلتر تاریخ جدا دارد.
گزارش جامع همان بازه تاریخی کارت تراکنش‌ها را می‌گیرد؟
خیر. تاریخ شروع و پایان فقط برای دکمه «دانلود بازه زمانی» همان کارت تراکنش‌هاست. گزارش جامع همه تراکنش‌های مطابق فیلتر نوع را می‌آورد، بدون آن بازه.
مبلغ‌ها در فایل اکسل تومان است یا ریال؟
ریال. در طلافروشی معمولاً تومان حرف می‌زنید؛ در فایل عدد را ده برابر تومان می‌بینید. گزارش حقوق هم صریحاً به ریال است.
ستون سود در اکسل تراکنش یعنی چه؟
حاشیه سود طلا در فروش است. در خرید، تعمیر، امانت و سود سنگ این ستون صفر است. این عدد سود خالص کل فروشگاه نیست.
چرا هیچ فایلی دانلود نمی‌شود؟
یا در آن فیلتر و بازه تراکنشی نیست، یا نوع تراکنش و نوع کالا را خاموش کرده‌اید. حداقل یک نوع تراکنش و یک نوع کالا باید روشن باشد — حتی اگر فقط موجودی سنگ می‌خواهید.
این فایل را با صورت‌های مالی جمع کنم؟
نه. صورت‌های مالی و گزارش آماری تومان هستند. فایل این صفحه ریال است و عددش ده برابر تومان دیده می‌شود.
گزارش را از فروشگاه خودتان بگیرید
صفحه گزارش‌گیری برای حساب شماست. اگر هنوز حساب ندارید، ثبت‌نام رایگان چند دقیقه طول می‌کشد.